Recuerda que es necesario que realices una revisión de los datos migrados y que completes aquellos campos no migrados, necesarios para la generación de un nuevo fichero bajo la normativa 19-14 o 19-44 SEPA.
Se han establecido las siguientes reglas para permitir la conversión de tus datos contenidos en la normativa CSB 19:
- Acreedores:
- Se convertirán los datos de Alias, Nombre, Identificador, Sufijo y Domicilio. Se establecerá el código de país como España, creando a partir de la cuenta origen su correspondiente IBAN.
- Se creará un Identificador de acreedor, el cual debe permanecer invariable en los sucesivos adeudos que se emitan. Se compone con el literal 'ES' que indica España , el CIF, el Sufijo y unos dígitos de control calculados a partir de los anteriores.
- Deudores: se convertirán los datos de Referencia, Nombre, Domicilio, Localidad, Provincia y C. Postal. Se establecerá el código de país como España, creando a partir de la cuenta origen su correspondiente IBAN y código BIC.
-
Recibos: se convertirán los datos de importe y fecha de cobro. Además se establecerá los siguientes campos de acuerdo a las reglas:
- Referencia de mandato: se establecerá el informado en el campo "Referencia" del cliente, teniendo en cuenta que se sustituirán las letas Ñ por N y Ç por C así como eliminado los espacios en blanco que pudiera tener. Se debe mantener fija en los sucesivos adeudos que se emitan.
- Fecha de firma de mandato: se cumplimentará con 31/10/2009, que es el convenio acordado para indicar que es un acuerdo anterior a la entrada en vigor de SEPA.
- Referencia del adeudo: se informará con el campo "Código para devoluciones", "Código de Referencia Interna", o en su defecto con el campo "Referencia" del cliente.
- Tipo de adeudo: se cumplimentará con "RCURR"(Adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata ni del primero ni del último).
- Concepto: dado que la normativa SEPA limita el campo de concepto a 140 posiciones se realizará un truncamiento del campo Concepto en el caso de que éste supere dicha longitud.
- Remesas: se convertirán los datos de nombre de la remesa, nombre del fichero, fecha de la remesa y fecha de creación, estableciendo el tipo de remesa como "Presentación".
Puedes encontrar más información sobre las reglas de conversión en el siguiente documento: http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf